Day 005 — 財務・会計：予算計画書

FY2027年度 MOpsチーム予算計画書

作成:     EC事業本部 販促システム部 MOpsチーム マネージャー 宮田
日付:     2026年11月18日
提出先:   西村本部長（EC事業本部長）― 11/20 予算査定会議 事前レビュー
対象期間: 2027年4月〜2028年3月


■ 1. サマリー（このページだけで判断いただけること）

来年度MOpsチーム予算総額: 4,460万円（前年度実績1,540万円、
+189.6%）

増加の主因は「2. 配信基盤刷新」1項目のみ（下記内訳を参照）。
この項目を除いた増加率は+5.7%相当にとどまります。

| # | 項目                         | 来年度    | 前年度   | 増減     |
|---|------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 既存配信基盤 運用保守費      | 1,200万円 | 1,140万円| +5.3%    |
| 2 | 配信基盤刷新（クラウド移行） | 2,800万円 | 0円(新規)| 新規     |
| 3 | リターゲティング機能 運用保守費 | 60万円 | 0円(新規)| 新規     |
| 4 | 新規マーケティング施策枠    | 400万円   | 400万円  | ±0%      |
|   | 合計                         | 4,460万円 | 1,540万円| +189.6%  |

ご確認いただきたいのは項目2のみです。項目1・3・4は前年実績・
既承認額の延長であり、個別の説明は本資料末尾（■5）に簡潔に
記載しています。


■ 2. 配信基盤刷新（クラウド移行）── 予算増加の主因
   （+189.6%のうち184万円を除く全て）

【ご確認いただきたいこと（3分で判断いただく場合はここだけ）】

本項目のみ、確定額ではなくレンジの中央値2,800万円で予算計上する
ことについて、承認をお願いします。他3項目は前年実績・既承認額の
延長で、増加率も+5.7%相当に収まっています。増加の実態は本項目
のみです。

【計上方法の選択肢と推奨】

  案A: 中央値計上（推奨）    2,800万円  本資料の計上額
  案B: 上限計上              3,200万円  超過リスクを完全に消すが、
                                        枠を400万円多く確保する分、
                                        他5チームとの調整が難しくなる
  案C: 段階的計上            2,400万円  1月RFP後、確定額との差分を
       （下限＋補正予算枠）              補正予算として別途申請

推奨は案A（中央値2,800万円）。理由: 案Bは未確定の400万円分の
枠を先取りすることになり、事業本部全体の予算枠（前年比+15%目安）
を圧迫する。案Cは補正予算の申請手続きが発生し、3月の繁忙期に
追加の意思決定コストがかかる。中央値であれば、想定される超過幅
（最大400万円）は事業本部の予備費枠（年間500万円）で吸収可能。

【金額根拠とレンジの妥当性】

2026年11月実施RFI（5社中4社回答、Orbital CXは未回答・個別に
追跡中）のレンジ2,400万〜3,200万円のうち中央値を採用。下限は
最小構成のみの回答を含み過小、上限は冗長構成を含み過大となる
可能性があるため、中間を現時点の最も妥当な想定とした。

【超過した場合の対応（想定される質問への先回り）】

3月の確定額が3,200万円を超えた場合: 事業本部予備費枠（年間
500万円、11月時点で未使用）から充当することを、あらかじめ
西村本部長から経営企画へ一言含めていただくことを想定しています。
3,200万円を明確に超える見積りが出た場合は、その時点で追加の
稟議を起案します（本予算計画書での一括承認は求めません）。

【この投資をしなかった場合のリスク】

2027年度の複数キャンペーン同時配信時、ピーク処理能力（現行
1時間80万通、想定ピーク1時間120万通）を超え、配信遅延・失敗が
発生する可能性があります。影響が最も大きいのは、来年度上期に
計画されている新規会員オンボーディング強化キャンペーンとの
重複時です。

【確定までのスケジュール】

2027年1月 RFP発注（絞り込んだ2〜3社へ）
2027年3月 金額確定 → 予備費充当の要否が判明
2027年4月 予算執行開始


■ 3. 前提条件・不確実性

・本予算計画書の項目2は、2026年11月時点のRFI回答（4社分）に
  基づく概算であり、確定額ではありません
・2027年3月の確定額次第では、項目2単体で本予算額を最大400万円
  超過する可能性があります（対応方針は■2記載のとおり）
・項目3（リターゲティング機能運用保守費）は、Day003で承認済みの
  案A（全展開）が2027年4月時点で安定稼働していることを前提と
  しています。稼働に問題が生じた場合、追加の保守費が発生する
  可能性があります


■ 4. 事業本部全体予算枠との関係

事業本部全体の予算枠は、本部長裁量分として前年比+15%程度が目安
とされています。MOpsチーム単体では+189.6%となりますが、これは
項目2（配信基盤刷新）という単発の設備投資によるものであり、
経常的な運用コストの増加ではありません。6チーム合計での事業本部
全体の増加率については、他チームの予算案と合わせて査定会議で
西村本部長にご確認いただく想定です。


■ 5. 項目1・3・4の内訳（前年実績・既承認額の延長）

【項目1: 既存配信基盤 運用保守費 1,200万円（前年1,140万円、
+5.3%）】
SaaS型監視ツールの契約更改に伴う値上げ分（+60万円）が主因です。
運用範囲・契約内容に変更はありません。

【項目3: リターゲティング機能 運用保守費 60万円（新規）】
Day003で承認された案A（全展開）の開発費320万円は2026年度予算で
既に計上済みです。本項目は2027年度の運用・保守フェーズの費用
（月次モニタリング・軽微な改修対応）です。

【項目4: 新規マーケティング施策枠 400万円（前年同額）】
具体的な施策は2027年度上期に別途起案します。本予算計画書の
時点では、前年度と同額の枠を確保するのみとします。


■ 6. 執行スケジュール（全体）

2027年4月   予算執行開始（項目1・3・4）
2027年1月   項目2: RFP発注
2027年3月   項目2: 金額確定
2027年4月   項目2: 確定額での執行開始

FY2027 MOps Team Budget Plan

Prepared by:  Miyata, MOps Team Manager, Promotion Systems Dept.,
              EC Business Unit
Date:         18 November 2026
Submitted to: Director Nishimura (Head of EC Business Unit) - for
              pre-review before the 20 Nov budget review meeting
Period:       April 2027 - March 2028


1. SUMMARY (Decision-Ready in One Page)

Total FY2027 MOps team budget request: JPY 44.6M (+189.6% vs
FY2026 actual of JPY 15.4M)

The increase is driven almost entirely by one line item ("2.
Platform Renewal" below). Excluding it, the increase is +5.7%.

| # | Item                            | FY2027   | FY2026    | Change   |
|---|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | Existing platform O&M            | JPY 12M  | JPY 11.4M | +5.3%    |
| 2 | Platform renewal (cloud migration)| JPY 28M | 0 (new)   | New      |
| 3 | Retargeting feature O&M          | JPY 0.6M | 0 (new)   | New      |
| 4 | New marketing initiative reserve | JPY 4M   | JPY 4M    | +/-0%    |
|   | TOTAL                            | JPY 44.6M| JPY 15.4M | +189.6%  |

Only item 2 requires your review here. Items 1, 3, and 4 are
extensions of prior-year actuals or already-approved spend and are
summarized briefly in Section 5.


2. PLATFORM RENEWAL (CLOUD MIGRATION) - PRIMARY DRIVER OF BUDGET
   INCREASE (ACCOUNTS FOR ALL BUT JPY 1.84M OF THE +189.6% YoY)

BLUF (3-minute read): Requesting approval to budget this single line
item at JPY 28M (range midpoint). All other lines combined increase
+5.7% YoY; this line accounts for the rest.

OPTIONS AND RECOMMENDATION

  Option A: Midpoint (RECOMMENDED)   JPY 28M   As budgeted here
  Option B: Upper bound              JPY 32M   Eliminates overrun risk,
                                                but the extra JPY 4M
                                                makes cross-team
                                                comparison harder
  Option C: Lower bound + supplement JPY 24M   Requires a supplementary
            budget request after RFP           request after March,
                                                adding a decision cycle
                                                during the March
                                                year-end crunch

We recommend Option A. A potential overrun of up to JPY 4M can be
absorbed by the business unit's contingency reserve (JPY 5M/year,
unused as of November). Option B pre-commits unconfirmed funds
against a business-unit-wide cap (~+15% YoY guideline); Option C
adds process overhead at the worst time of year.

COST BASIS: From a November 2026 RFI (4 of 5 vendors responded;
Orbital CX outstanding, follow-up in progress), range JPY 24M-32M.
Midpoint selected: the low end reflects minimal-configuration quotes
(likely understated), the high end reflects over-provisioned
configurations (likely overstated).

IF THE CONFIRMED COST EXCEEDS JPY 32M: We will not seek blanket
approval for that scenario here. Instead, we will submit a separate
budget request at that time, informed by the confirmed RFP figures.

RISK OF NOT INVESTING: FY2027 campaign overlap could push peak
demand to 1.2M emails/hour against a current 800K/hour ceiling,
risking delivery delays or failures - most acutely during the H1
new-member onboarding campaign.

TIMELINE: RFP issued Jan 2027 -> cost confirmed Mar 2027 (contingency
need becomes clear) -> execution begins Apr 2027.


3. ASSUMPTIONS AND UNCERTAINTY

- Item 2 is a preliminary estimate based on 4 vendor RFI responses
  as of November 2026, not a confirmed figure
- Depending on the March 2027 confirmed figure, item 2 alone could
  exceed this budget by up to JPY 4M (response plan in Section 2)
- Item 3 assumes the retargeting feature (Option A, approved in
  Day003) is running stably as of April 2027. Additional
  maintenance costs may arise if stability issues occur


4. RELATIONSHIP TO THE BUSINESS UNIT'S OVERALL BUDGET CAP

The business unit's discretionary budget cap is guided by roughly
+15% YoY at the director's discretion. MOps alone shows +189.6%,
but this reflects a one-time capital investment (item 2), not
recurring operating cost growth. The overall increase across all
six teams will be reviewed alongside other teams' requests at the
budget review meeting.


5. ITEMS 1, 3, 4 (EXTENSIONS OF PRIOR-YEAR ACTUALS)

[Item 1: Existing Platform O&M, JPY 12M (prior year JPY 11.4M,
+5.3%)]
The increase reflects a rate hike upon renewal of our SaaS
monitoring tool contract (+JPY 0.6M). No change in scope.

[Item 3: Retargeting Feature O&M, JPY 0.6M (new)]
Development cost (JPY 3.2M, approved in Day003) was already
budgeted under FY2026. This item covers FY2027 operations and
maintenance (monthly monitoring, minor fixes).

[Item 4: New Marketing Initiative Reserve, JPY 4M (same as prior
year)]
Specific initiatives will be proposed separately in H1 FY2027. This
budget plan reserves the same amount as last year, pending those
proposals.


6. EXECUTION TIMELINE (OVERALL)

Apr 2027   Budget execution begins (items 1, 3, 4)
Jan 2027   Item 2: RFP issued
Mar 2027   Item 2: Cost confirmed
Apr 2027   Item 2: Execution begins at confirmed cost